岗位职责：
1、按公司规定办理银行的收付业务，做到收有凭，付有据，并将收付款单据及时录入ERP系统；
2、负责公司银行账户的日常管理，包括开户、销户、变更等手续的办理；
3、负责收取和开具承兑汇票等各类结算业务，并做好登记与核对；
4、及时核对银行流水，确保银行账目与会计账务资金的一致性；
5、负责公司工资的发放、个税的核算，及时准确的发放员工工资；
6、负责资金计划的编制，定期向管理层提供资金报表，预算公司的资金需求量；
7、协助办理公司的银行融资业务，确保每一笔融资款项及时到账、归还；
8、定期整理银行对账单，收付款单据等凭证资料，按时归档；
9、领导临时安排的工作。

要求:
1、本科以上学历，两年相关工作经验，有集团或者大厂的工作经历者优先考虑；
2、熟练使用办公软件(EXCEL)和财务软件(金蝶云星空)；
3、对数字高度敏感，工作认真、责任心强、诚实保密、避免差错；
4、具备良好的内部沟通能力，能与银行等外部结构有效对接。