1. 各平台数据核对

◦ 每日负责核对公司在电商平台、支付平台等各类业务平台的收支数据，确保数据的准确性与一致性。仔细比对平台订单金额、退款金额、手续费等明细，及时发现并解决数据差异问题。

◦ 定期对各平台数据进行汇总分析，形成详细的数据报表，为财务核算和公司业务决策提供可靠的数据支持。例如，每月初整理上月各平台的销售数据、资金流入流出情况，制作成可视化报表，直观呈现业务运营状况。

1. 银行相关工作

◦ 外出至银行办理各类业务，包括但不限于账户的开立、变更、注销；支票、汇票等票据的购买、兑现与背书转让；定期领取银行对账单，并及时与企业银行存款日记账进行核对，编制银行存款余额调节表，确保银行账与企业账相符。

1. 日常资金收付管理

◦ 严格按照公司财务制度和审批流程，办理现金收付、银行转账、汇款等业务，确保每笔资金收付都有合法凭证和合规手续。对各类报销单据、付款申请进行细致审核，检查其真实性、合法性与完整性。

◦ 及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每日下班前盘点库存现金，

1. 资金报表编制与汇报

◦ 定期编制现金收支日报表、资金周报表和月报表，准确反映公司资金流动情况，并及时上报给财务负责人及相关领导。报表内容应包括资金收入来源、支出用途、余额变动等详细信息。

◦ 协助财务部门进行资金预算的编制和执行，提供准确的资金收付数据，对预算执行情况进行跟踪分析，及时反馈异常情况，为预算调整提供依据。

1. 学历与专业：大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业优先考虑。

2. 工作经验：具有 [3] 年以上财务工作经验，其中至少 [X] 年出纳工作经验，熟悉出纳工作流程和相关财务法规。有电商、贸易等行业经验者优先，能快速适应行业业务特点和资金管理需求。

3. 技能要求

◦ 熟练掌握现金管理、银行结算等相关知识，熟悉银行各类业务操作流程，能够独立完成银行相关业务办理。

◦ 能够熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）和 Office 办公软件，尤其是 Excel 在数据处理方面的应用，能熟练运用函数、数据透视表等工具进行数据核对与分析。

◦ 具备良好的数字敏感度和计算能力，确保资金收付和数据处理的准确性。

1. 素质要求

◦ 遵守国家财经法规和公司财务制度，具有强烈的责任心和原则性，坚守职业道德，严格保守公司财务机密。

◦ 工作细致严谨，认真负责，注重细节，具备良好的问题解决能力和风险防范意识，能够及时发现并处理资金管理中的潜在问题。

◦ 具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与银行、公司内部各部门进行有效的沟通与协作。