1、 负责审核出纳收支，审查单据、金额是否相符，有关签章是否齐全。

2、 负责复合仓库实物与账存是否相符，每月按规定进行账务处理。

3、 负责对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并传递财务经理审核，填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账务相符。

4、 负责往来账目的定期核查，发现呆账及账实不符情况，及时上报公司财务经理或总经理处理。

5、 负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。

6、 负责公司日常财务核算，编制和登记各类明细账、总账并定期结账。

7、 负责编制会计报表及月报表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、总经理审核。

8、 负责整理会计资料，对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理、装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

9、完成上级领导安排的其他工作