【岗位职责】
1、根据业务需要，办理银行柜面业务，如账户开立、变更、注销等；
2、根据业务需要，领取银行回单、对账单、发票等，并按要求编制银行日报、周报及月报，完成财务对账工作；
3、根据资金安排及付款计划，准确高效地在网银资金系统上操作资金收付、理财等资金业务；
4、根据业务登记维护资金台账、编制资金报表，维护资金系统数据信息；
5、负责铁建银信、中铁云链等供应链金融平台票据的日常管理，及时办理票据提前融资贴现、到期提现等业务。
6、每月按时完成个人所得税代扣代缴申报、税款缴纳及申报表打印归档工作。
7、整理归档业务相关资料，并保管银行 U 盾、密码器、支票等重空凭证，确保合规使用。