一、日常工作内容
1. 现金与银行收支管理
- 办理日常现金收付、银行转账、支票开具等业务。
- 登记现金日记账、银行存款日记账，做到“日清月结”，确保账实相符。
2. 报销与付款
- 审核员工报销单据，核对金额、发票、审批流程是否合规后付款。
- 根据审批单发放工资、奖金等。
3. 银行事务对接
- 办理银行账户的开立、变更、销户等手续。
- 定期到银行取回单、对账单，并配合会计完成对账工作。
4. 票据与印章管理
- 保管和使用发票、支票、汇票、收据等财务票据。
- 妥善保管公司财务章、法人章、银行U盾等重要物品。
5. 资金盘点与报表编制
- 每日盘点库存现金，编制现金盘点表。
- 编制资金日报表、银行余额调节表，供财务主管或会计复核。
6. 核算与档案管理
- 整理原始凭证、装订财务资料，协助会计完成凭证录入。
- 归档出纳相关资料，确保资料完整、便于查阅。