1.协助资金部经理维持资金的合理调度与管理，并定期向经理报告工作；
2.负责公司日常管理和业务运行的外勤需要，包括银行回单、对账单及贸易到单的领取，T/T付款、信用证承兑、银承开票单据递送；
3.负责公司银行账户功能使用维护（账户对账，解冻，功能开通，权限修改等）及账户开销事项处理；
4.负责公司现汇业务的资金收付，到期情况的资金跟踪，按事业部资金情况进行资金调拨，同时按公司整体筹划服从股份款项统一安排；
5.负责境内及境外的T/T付款和购汇、收汇操作；
6.负责公司银行账户收付款回单的提供；
7.负责公司系统银行账户数据的录入、检查与核对，包括非直连账户流水的导入，银行账户明细与系统明细的检查，系统银行明细与科目明细的核对；
8.负责公司的资金计划编制及跟踪执行；
9.负责ERP和资金平台数据的录入，主要是付款流水回填、费用录入及公司间往来、贷款、授信、理财等录入；
10.负责会计归档原始凭证资金余额表的制作；
11.负责银行账户材料（开销户，功能变更，授信，贷款，协定存款等）及资金管理涉及的资产盘点记录归档；
12.负责每日资金结余情况的日报报送工作；
13.按时完成领导交办的其他相关工作。