1、编制凭证：编制应收应付、预收预付、收入成本相关的记账凭证；
2、项目核算管理：参与项目进度会，汇报项目阶段财务数据，梳理项目核算中存在的困难和不足，提出优化建议；
3、应收账款核算与管理：负责应收账款台账管理，对已开票收入、未开票收入进行核算，督促业务部及时核销开票与收款。并定期向业务部发送催款通知，及时与相关业务部门对账，保证账实相符。做好往来款的账龄分析工作，出具月度PPT分析报告，对项目及应收账款相关财务情况进行汇报。日常呆账、坏账等及时上报，依有效凭证进行账务处理；
4、应付账款核算与管理：对已入库货物，及时进行账务处理。对货到票未到的货物，督促业务部及时索取增值税专用发票，并定期与业务部及供应商对账，确保账实相符；
5、项目收入、成本核算与管理：审核项目出库信息，依据出库单、客户验收单等原始单据，确认项目收入，同时结转项目成本；
6、监盘库存商品：每月与库管核对进销存情况，并监盘库存商品，保证账实相符。对盘亏、盘盈、毁损的货物进行分析，并出具处理建议，及时上报；
7、往来内部报表出具：应收款、应付表等相关管理报表的出具；
8、合同管理：负责应收应付合同保管整理工作, 项目发票扫描留存，项目过程资料归档。
9、ERP系统应付应付模块发票、收付款制单核销、发票结算、模块结账；
10、财务分析：客户/供应商往来收付款账龄分析、收入按客户维度分析表、采购成本按供应商维度分析表，存货变动、库龄、类别分析；出具PPT分析报告
11、财务总监交办的其他工作。
【任职要求】
1、统招大学本科以上学历，会计、财务管理相关专业，从业8年以上，本岗位从业3年以上，中级会计师职称以上；
2、熟练使用用友、金蝶等财务软件，熟练使用word、excel、ppt等办公软件；
3、熟悉往来款核算、项目核算知识，理解ERP供应链各模块之间的关系；
4、出色的往来账项分析管理能力，具备PPT报告编制和汇报功底；
5、诚实守信，态度端正，积极主动，做事细心严谨，踏实肯干，专注岗位职责，具备优秀的职业操守。