现金及银行账户管理

• 负责日常现金、支票、汇票的收付、保管及登记，确保资金安全。

• 办理银行结算业务（转账、汇款、存取款等），定期核对银行流水与账目。

• 管理银行账户开立、变更、注销等手续，保管网银U盾、密码器等工具。

账务记录与核对

• 及时登记现金日记账和银行存款日记账，确保日清月结、账实相符。

• 定期与会计对账，提供原始凭证及资金流水明细，协助财务审计。

费用报销与收支审核

• 审核员工报销单据的合规性（发票、审批流程等），办理付款手续。

• 监控备用金使用情况，及时补充或收回。

工资发放与社保缴纳

• 协助核算员工工资、奖金，确保按时发放。

• 办理社保、公积金等代扣代缴业务）。

票据管理

• 领用、开具及保管发票、收据，做好登记与核销。

• 跟踪应收款项，提醒业务部门催收账款。

其他职责

• 配合财务部门完成月末/年末资金盘点、报表编制。

• 遵守财税法规，协助应对税务或银行检查。