1.按照公司费用报销标准及流程做好费用单据审核。
2.各类费用的汇总与分析。
3.确保付款之前所有的付款凭证有适当并认可的文件支持。
4.执行所有应付账款分类账过账，并核实应付账款分类账和总账余额一致。
5.每月核对一次应付账款分类账和供应商对账单。
6.负责将成本组提交的采购订单、入库单、收货单进行分类入账。
7.负责日常报销的审核和编制凭证、前场退票客诉单的复核。
8.收取供应商上月的收货单据和发票，核对供应商的应付货款，编制付款凭证。
9.负责采购部的月结供应商的货款报销请款及支付。
10.对供应商资料进行整理。
11.上级领导安排的其他临时性工作内容。