1、办理现金收付和银行结算业务；按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收付；严格执行公司财务管理制度。
2、根据稽核人员审核签字的收付款凭证，进行复核后，方可进行收付办理，收付款后，要在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记；对非法单据拒绝报销，按财务制度办理收付手续，把好收支关。
3、认真登记现金和银行存款日记账，按照已办理完毕的收付款凭证，逐笔登记，并结出余额。保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要做好备查账登记。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于未达账款，要及时查询，随时掌握银行存款余额。
4、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。
5、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账实相符,。
6、保存库存现金和各种有价证券，保证其安全与完整，如有短缺，要负责赔偿；保守保险柜及银行U盾密码的秘密。
7、保管好有关印章、银行U盾、空白支票、空白收据；收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。
8、每日按时、准确报送资金日报表。
任职要求：1、本科及以上学历，财会等相关专业毕业
2、熟练掌握word、excel、财务软件等办公软件
3、工作认真负责，责任感强，有良好的职业道德