1. 每日记账，每月前十号结账，和出纳核对资金情况日清月结。

2. 监控资产，合理计提折旧（月底出具折旧表）。

3. 审核报销是否符合要求并分类整理（每周五上报签字）

4. 核对往来科目是否异常，是否收到发票，出具明细表（每月10号前），配合财务经理定期清理账务中合理部分。

5. 月末出具资产负债表，利润表和现金流量表

6. 财务档案分类整理存放（凭证每季度装订一次）

7. 销售合同及结算手续接收整理更新台账

8. 根据业务需要完成发票领取,开具（每月1号上报开票计划表)

9. 收款开票情况及时更新统计（月初提供上月开票收款数据）

10.配合其他部门收款工作提供财务数据

任职资格

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；
2、具有扎实的会计基础知识；
3、熟悉用友或其他财务软件的操作；
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；
5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力