1 每月与总公司财务进行对账，核对银行收入支出，核算经营费用成本以及利润。

2 严格审核开票申请。查对审核部门款项的到账工作。

3 计算各部门的收入及支出随时掌握资金流动及结余。

4 保持与合作人之间的友好合作沟通联系，按协议中约定的返款比例计算正确返款金额。

5 配合经营部进行投标保证金的支付收款管理。

6 审核员工工资、社保、公积金、报销等票据。

7 根据付款凭单及银行对账单分别登记明细账。每月月初将上月报表及工作总结上报给部门领导。

8 领导安排的其他工作。