1.负责公司整体的账务处理工作，包括凭证编制、凭证审核、月度结账等，确保数据处理有依据、及时、准确、完整；
2.负责每月相关管理报表和财务报表的出具，包括资产负债表、利润表及其他必要财务报表；
3.每月对会计科目余额进行检查，确保科目余额的准确性，往来科目确保每个客户、供应商等挂账余额准确，发现异常及时反馈并处理，具有良好的分析判断能力和风险控制能力；
4.负责公司往来业务的核对及结算，付供应商货款、报销款及日常固定费用开销（电汇/银承）需核对付款清单、月度计划后安排支付；每月客户付货款，银承票据收款；银承票据到期托收进账；
5.负责参与客户的项目讨论会，就所跟进的客户与业务部门、其他协作部门进行协调、沟通及解释工作负责对公司账务的真实性、合规性检查，并对财务数据分析；
6.负责对存货和资产的监管，参与公司的存货及固定资产盘点工作，协助出具固定资产盘点报告，确保固定资产账实相符，发现异常及时上报；
7.负责内部审计工作，对不足的地方及时的提出修改意见并更改；
8.负责每年编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核；
9.负责公司整体的纳税申报、统计申报、工商年报等工作，随时关注财税政策的变化，及时传递最新的税务政策至公司相关人员，掌握会计制度和有关法规；
10.负责与外部税务、统计、审计等机构的对接工作;
11.完成领导安排的其他工作。