u 登记每日收支明细表，掌握资金收入流出情况，对不明确的货款收入及时发通知，告知业务员到财务销账；

u 费用报销审核，确定相关票据的真实性，根据钉钉上总经理的审批付款；

u 应收应付合同管理，产品物料及公司经营相关合同

u 根据销售送货单、物流单，应收、应付需做好对账

u 编辑总账凭证，确保凭证完好无缺，并跟进落实费用发票是否开具；

u 保管库存现金、公司印章、空白电汇凭证及网银U盾；

u 编辑资金日报表，每日发送报表给财务总监审核；

u 现金盘点：每天业务终了后盘点，一日一清；每周盘点登记盘点表；

u 其他工作：公户存支票、银行开户、办理承兑汇票业务、无抵押信用房贷等涉及到对公账户的工作；

u 学习公司结账流程，完成领导安排的其他工作任务。