工作职责：

1、 认真做好会计核算和监督，保证会计账务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整

2、 定期核对财务账目，发现差异，查找差异原因，及时汇报和按规定处理

3、对原始凭证、会计资料的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核

4、负责对销售合同、金碟ERP系统中应收账款相关业务进行审核

5、负责记账、对账、统计数据、分析应收账龄、统计已销售未开票明细

6、装订和保管财务资料

7、做好对内部门的支持工作

工作内容：

1、 金蝶ERP系统中根据下推的销项发票进行审核、勾稽、核销，生成凭证

2、 收款回单对应销售发票下推收款并审核，与对应发票核销勾稽，生成凭证

3、 根据付款申请单下推付款单，审核、生成凭证

4、 月初业务部应收明细表与ERP系统中财务应收余额进行核对

5、 应收账款账龄分析，及时与客户对账，对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪

6、 统计已发货未开票明细

7、 登记每日收款流水、市场部费用报销明细

8、 每月销项票中高新技术产品收入明细登记

9、 凭证、账本、会计资料的输出打印、整理装订归档

10、配合审计工作

11、安排的其他工作