1.负责经领导审批的日常费用报销及工程维修付款等各类款项的制单、支付，并检查有关附件是否齐全、符合公司财务规定；

2.负责定期核查收费系统数据，并与收款单据、收款汇总表核对一致；

3.负责现金收付款工作，每日及时收取物业收费员移交的资金，并及时交存银行；

4.管理公司银行账户，办理银行开户、销户、结算业务、对账等银行账户相关业务；

5.保管公司财务印鉴、网银盾、收款二维码设备、支票等相关财务工具；

6.月末对库存现金进行盘点，保证账实相符；

7.领导审批后公司员工工资的发放；

8.负责登记现金日记账、银行存款日记账工作，并及时将各种收付单据向会计交单，整理好其他有关财务相关资料；

9.审核每日收支情况，有特殊情况及时向上级领导汇报；

10.负责统一管理公司的各种水电白卡和收款收据。做好相关部门领用和核销工作。

11.保管公司收支情况等有关资料；

12.负责各类单据、出纳相关资料的年度归档工作任职要求：