2.生成记账凭证。根据财务开具的发票，在系统中生成相应的记账凭证。

3.应收账款的核销。根据各业务员的到款情况，对已到款项所对应的应收账款进行核销，并生成相应的记账凭证。

4.编制预收账款明细账。每月定时更新预收账款表格，始终保持预收账款明细账与账面余额的一致性。

5.编制应收账款明细账。每月定时更新应收账款表格，始终保持应收账款明细账与账面余额的一致性。

6.发行系统结账。每月将各类账目核查无误后，按时在系统中结账，保证期初库存数，本期入库数，本期出库数及本期库存数的准确性，做到日清月结。

7.整理发货清单。每年定时对以前年度的发货清单进行整理，将已结清单与未结清单拆分开并装订成册。

8.重点监管发货清单。