主要职责：
应收账款管理：
1、负责客户账单开具、应收账款确认与跟踪；
2、跟进逾期账款，协助催收工作，确保资金及时回笼；
3、定期与客户对账，处理账务差异及纠纷；
4、协助月末结账，编制应收账款相关报表。
应付账款管理：
1、审核采购订单、发票及付款申请，确保合规性与准确性；
2、安排供应商付款，维护付款计划；
3、定期与供应商对账，处理异常情况；
4、协助完成月度应付账款账务处理与报表编制。
精通“两票制”下的开票、结算与账务处理流程。