1. 负责审核零用现金支出及差旅费的报销凭证，确保凭证及科目的合理和正确性。

2. 负责审核付款凭证，确保凭证及科目的合理和正确性。

3. 负责编制月结的记帐凭证以及检查各分部的月结报表是否正确。

4. 负责编制月结财务报表，并打印、存档。

5. 负责审核银行余额调节表，并提交财务部经理查阅。

6. 负责审核资产科目的明细表，对预支款及其他应收款及时督促清款。

7. 负责编制负债科目的明细表，及时调整预提与实际费用的差异。

8. 负责审核月结报表中各项费用的支出明细，及时调整有出入的帐目。

9. 调整帐务需依据真实资料，并经财务部经理批准，保证做到帐帐相符。

10. 负责监督并检查备用金的使用，并清点总出纳备用金至少每月一次。

11. 负责协助财务部经理处理公司一些有关财务的事务。

12. 负责协调财务部与外界有关单位的关系。

13. 负责公司分配本岗位使用的固定资产和低值易耗品的管理，做到帐实相符。

14. 协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。

15.服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。