一、日常资金收付操作
1.现金管理办理现金收付业务，确保准确无误每日清点库存现金，做到日清月结、账实相符。保管现金、支票:票据及其他重要凭证，确保安全。2.银行业务处理办理银行转账、汇款、存款、取现等业务。管理银行账户，包括账户开立、变更、注销等手续。领取银行回单、对账单，及时核对流水。3.票据管理签发与保管支票、汇票等支付工具。登记票据使用情况，确保票据连续编号、无遗漏。
二、资金管理与安全
1.资金核对每日编制《现金日报表》和《银行存款日报表》定期与会计核对现金、银行存款账面余额。2.资金调度根据公司经营需要，合理安排资金支付计划。监控账户余额，避免资金闲置或短缺，
3.安全防控·严格执行库存现金限额制度，超限额部分及时存入银行。保管好保险柜密码、钥匙、网银U盾等，防范资金风险
三、账务处理与记录
1.凭证编制根据收付款业务，填制或审核相关原始凭证(如收据、付款申请单)及时登记《现金日记账》和《银行存款日记账》，确保账目清晰。2.账实核对定期与会计总账核对，确保账账相符账实一致。协助会计进行月末、年末的结算与盘点工作。
四、合规与报告
1.合规操作
遵守国家财经法规和公司财务制度，确保资金收付合法合规。审核报销单据的合机性:(加答空票据真实)。2.报告编制按时向财务主管报送资金相关报表。配合内外部审计、税务检查等，提供所需资料。
任职要求：
1、年龄40岁以下，大专以上学历，财务会计相关专业毕业；有3年以上出纳工作经验；