1.负责公司费用报销和审核管理。
2.严格按照其他货币资金的相关规定进行收付登记，并妥善保管纸质票据。
3.严格按照《财务收支管理规定》和《银行现金开支管理条例》进行对外支付。
4.及时办理员工费用报销审核以及各类款项支出。
5.负责各类应付款项的审核工作；确保各类应付款项的准确、合理、及时支付。
6.负责根据审核后的单据安排资金的收付工作；未经复核的记账单据不得进行对外支付。
7.负责财务管理信息系统的运行、维护，保证信息畅通，数据完整、准确。
8.完成领导交办的其它工作。