​​岗位名称​​：期货套保业务交易员

· ​​所属部门​​：风险管理部

· ​​工作地点​​：厦门

· ​​招聘人数​​：1人

· ​​岗位性质​​：全职（国企正式员工，签订劳动合同）

​​二、岗位核心定位​​

负责公司大宗商品（农产品）的套期保值策略制定与执行，通过期货、期权等衍生工具对冲现货端价格波动风险，确保企业成本/利润稳定；需深度结合现货业务场景，兼顾合规性与收益性，支撑公司整体经营目标达成。

​​三、岗位职责​​

1. ​​套保策略设计与执行​​

· 根据公司现货业务需求（如采购、库存、销售计划），分析价格波动风险敞口，协助业务部门制定阶段性套保策略（包括套保比例、合约选择、入场/离场时点等）；

· 跟踪市场动态（宏观经济、产业供需、政策变化等），动态调整策略，确保套保有效性；

· 负责期货账户开立、交易下单、平仓操作及持仓管理，严格执行交易指令。

2. ​​市场研究与分析​​

· 持续跟踪期货及现货市场价格走势，结合基本面（供需、库存、成本）与技术面（趋势、波动率）进行研判，输出日报、周报等分析报告；

· 关注政策导向（如国资委套保新规、交易所规则调整）、产业上下游变化（如矿山开工率、下游订单）对套保策略的影响，提出应对建议。

3. ​​风险监控与合规管理​​

· 实时监控套保头寸风险（保证金占用、涨跌停风险、流动性风险），触发预警时及时上报并配合风控部门处置；

· 确保交易行为符合国资委文件要求、《期货和衍生品法》、《企业会计准则第24号——套期会计》及公司内部套保管理制度；

· 配合内外部审计，提供套保业务相关数据及材料，确保账务清晰、流程合规。

4. ​​跨部门协同与复盘​​

· 与业务、财务、风控等部门紧密协作，定期同步套保进展及效果，优化业务衔接流程；

· 定期复盘套保交易结果（套保效率、基差变动影响等），总结经验教训，完善策略模型。

​​四、任职要求​​

​​（一）硬性条件​​

1. ​​教育背景​​：国内外高校本科及以上学历，金融、经济、投资、会计、大宗商品相关专业优先；

2. ​​资格证书​​：持有期货从业资格证（必选），有大宗商品现货贸易背景者优先；

3. ​​经验要求​​：3年以上期货交易或套保相关工作经验，有​​实体企业套保实战经验​​（如农产品）者优先；熟悉国企/央企套保业务模式及合规要求者加分；

4. ​​技能要求​​：熟练使用文华财经、博易大师等交易软件及Wind、同花顺等数据终端；掌握Python/VBA等工具进行数据处理与策略回测者优先。

​​（二）能力要求​​

1. ​​套保策略能力​​：具备扎实的套保理论基础（如基差交易、交叉套保、动态对冲），能结合现货业务场景设计个性化套保方案；

2. ​​市场敏感度​​：对宏观经济、产业政策及期货市场情绪有快速捕捉能力，能预判价格波动对套保效果的影响；

3. ​​风险控制能力​​：熟悉套保中的主要风险点（如过度套保、流动性风险），能独立完成头寸风险评估与应急处理；

4. ​​抗压与执行能力​​：适应高强度工作节奏（如极端行情下的紧急操作），决策果断，责任心强。

​​（三）素质要求​​

1. 合规意识强，严守职业操守，无不良交易记录或违法违规行为；

2. 具备良好的沟通协调能力，能与多部门高效协作；

3. 学习能力强，持续关注衍生品市场创新工具（如期权、互换）及行业政策变化；

4. 认同国企文化，稳定性高，职业规划与公司业务发展匹配。

薪资：年薪12-22w

上班地点：夏商大厦