岗位职责：
1、负责日常银行业务操作，包括但不限于存款、取款、转账及银行对账单的及时核对与处理。
2、管理公司银行账户全生命周期事务，包括开户、销户、信息变更及维护。
3、定期与会计进行账务核对，确保账实相符、账账一致。
4、根据公司经营需求，合理调配资金，保障流动性并优化资金使用效率。
5、参与资金需求预测，协助制定资金计划，支持财务决策。
6、编制并提交资金日报表，实时监控和反馈公司资金动态。
7、负责现金及票据的日常管理，确保资金安全与合规性。
8、完成上级交办的其他财务相关工作。
任职要求
1、财务、会计、经济等相关专业本科及以上学历。
2、3-5年以上出纳或相关岗位经验，熟悉出纳工作全流程。
3、精通银行结算业务及相关法规政策，熟练操作网银系统。
4、熟练使用Excel、Word等办公软件，具备基础财务软件操作能力。
5、抗压力强，适应快节奏工作环境，持有初级会计职称或相关资格认证者优先。