1、其他应收款/应付款：管理其他应收款和应付款项，包括员工借款、预付款等，确保账实相符。
2、内部往来核对：定期与公司内部其他部门或子公司进行往来账核对，确保账账相符。
3、报表编制与分析、月度报表：编制月度往来账报表，分析财务数据，提供决策支持。
4、预算与预测：参与预算编制和财务预测，提供往来账相关数据支持。
5、财务分析：进行往来账的财务分析，识别趋势和问题，提出改进建议。
6、日常账务处理：负责往来账的日常账务处理，包括记账、凭证编制和账簿登记。
确保往来账的准确性和及时性，遵守会计准则和公司财务制度。