岗位职责
1. 负责公司日常现金、银行存款的收付操作，严格依据审批流程处理款项收支，确保每笔资金往来准确无误，杜绝违规支付。
2. 按规范登记现金日记账与银行存款日记账，做到“日清月结”，每日核对库存现金余额，定期与银行对账、与会计核对账目，保证账实、账证、账账相符。
3. 妥善保管库存现金、有价票据（如支票、汇票、发票）及财务印章，严格执行现金管理制度（如库存现金限额控制），防范资金与票据安全风险。
4. 办理银行常规业务，包括账户开户/销户、转账汇款、存取款、银行回单收取、月度/季度对账等，维护稳定的银行合作关系。
5. 协助审核费用报销单据，检查单据完整性、签字流程合规性及票据真实性，整理报销凭证并移交会计，配合完成账务衔接工作。
6. 定期编制资金收支明细表，清晰反馈公司资金流动情况，为财务部门资金规划提供基础数据支持。
任职要求
1. 大专及以上学历，会计学、财务管理、财政学等财务相关专业优先；非相关专业但具备财务工作基础者也可投递。
2. 有3年及以上出纳工作经验者优先，熟悉现金及银行结算流程。
3. 能熟练操作Office办公软件（尤其是Excel），了解用友、金蝶等主流财务软件基础功能；知晓《现金管理暂行条例》《支付结算办法》等相关法规。
4. 工作严谨细致，责任心强，具备较强的风险防范意识和原则性，严守财务保密制度。
- 沟通表达能力良好，能高效配合会计、业务部门完成工作，抗压能力强，适应日常财务工作节奏。