（1）依据公司制度及相关规定审核各类费用报销单据的合规性，提供员工、供应商的查账、咨询、解释等工作；
（2）负责现金报销及银行付款单据的复核，款项的支付，银行转账、承兑付款；
（3）编制销售凭证，审核原始凭证的齐全、有效性一致性。
（4）统计销售订单执行情况，统计回款情况。
（5）整理收付款单据，核对总账的资金余额，协助分析资金的用途等。
（6）编制各种会计报表。
（7）负责公司资金统一管理，保证资金的灵活使用和稳健，与银行、信贷机构保持良好关系。
（8）做好税务、银行、审计等外部关系维护，协助完成银行融资、财务审计、税务稽核等相关事项。
任职要求：
（1）本科及以上，211/985院校优先，财务管理专业或其他相关专业；
（2）熟悉使用各类财务软件，各类办公软件；
（3）良好的团队精神、分析能力、学习能力。