1. 日常资金管理：

负责公司日常网银的收付、核对工作。

严格执行资金管理制度，确保资金日清月结、账实相符。

按规定保管和使用银行印鉴章等。

2. 银行业务处理：

办理银行开户、销户、变更等手续。

负责银行转账、汇款、开立保函等业务。

及时取回银行回单、对账单，并准确登记银行日记账。

定期核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表。

3. 报销与支付：

审核员工报销单据的合规性、完整性及审批流程。

根据审核无误的报销凭证及付款申请，及时准确支付款项。

登记银行日记账，确保账目清晰、准确。

4. 账务登记与核对：

及时、准确登记银行存款日记账。

每日核对网银，确保账实相符。

定期与会计核对现金、银行存款账目，配合完成月末结账工作。

5. 票据管理：

负责公司各类收据开具和保管工作。

负责开具销售发票，确保发票开具准确、及时。

6. 报表编制：

按要求编制相关资金日报、周报等。

7. 其他工作：

协助会计完成凭证整理、装订等基础工作。

完成上级交办的其他财务相关工作。

严格遵守公司财务制度和国家相关财经法规。

二、 任职资格

1. 教育背景：

本科及以上学历，财务、会计、金融或相关专业优先。

2. 工作经验：

三年以上出纳或相关财务工作经验。

熟悉国家相关财务、税务、银行法规及现金管理制度。

3. 专业知识与技能：

熟练掌握银行存款收付结算流程。

熟悉常用办公软件（如Excel, Word）操作，具备良好的数据处理能力。

熟练使用用友者优先。

具备基本的会计基础知识，了解账务处理流程。

4. 职业素养：

高度的责任心、原则性和保密意识：工作细致严谨，诚实可靠，能严格遵守财务纪律。

良好的沟通协调能力：能与银行、内部各部门及同事进行有效沟通。

较强的服务意识和耐心：处理报销、付款等事宜时态度良好。

学习能力：能快速适应公司财务流程和系统。

抗压能力：能适应重复性工作和月末、年末等繁忙时期的工作节奏。

5. 其他要求：

无不良征信记录。