1. 费用管理会计职责（核算与分析）
费用审核： 严格审核公司各项费用报销单据（差旅费、招待费、办公费等），检查发票合法性、审批流程完整性及金额准确性。
账务处理： 根据费控系统内已审核无误的报销记录核对财务系统中费用类凭证的准确性，及计提、摊销、预提等会计处理。
员工借款管理： 负责员工备用金的借支、催还及清理工作，定期核对备用金借款余额。
费用分析： 每月统计各部门费用支出情况，编制费用分析报告，监控预算执行情况，对异常费用变动进行预警。
凭证装订： 定期整理费用相关的原始凭证，打印会计凭证，并完成装订、归档工作。
1. 出纳工作职责（资金管理）
现金与银行存款管理： 负责日常现金、银行存款的收付业务，每日逐笔登记现金及银行日记账，确保日清月结。
资金结算： 办理银行开户、销户、网银转账、汇兑等结算业务，定期汇总费控系统内银行回单及对账单。
票据保管： 保管库存现金、收据及发票章/财务章。
工资发放： 配合人事部门，按时准确发放员工工资及奖金。
银行对账： 每月及时取得银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。
回款报告： 每月整理回款&盘款报告。
3. 其他综合职责
税务协助： 协助财务主管进行发票认证、税务申报及税务资料的准备。
档案管理： 负责财务合同、会计档案及其他重要资料的分类保管。
审计配合： 配合内部审计或外部审计机构提供所需的财务资料。
二、 任职资格要求
1. 教育背景
财务、会计、审计等相关专业，本科及以上学历。
2. 工作经验
3年以上财务工作经验，具备同时处理出纳和会计核算工作的实际经历者优先。
3. 专业技能
持有初级会计师职称。
熟悉国家财经法律法规及税收政策，了解银行结算业务。
精通Office办公软件（特别是Excel函数运用，如VLOOKUP, Pivot Table等）。
熟练操作财务软件（如金蝶、用友、SAP等）及网上银行系统。
4. 核心素质
诚信正直： 具有极高的职业操守和保密意识，严守公司财务机密。
严谨细致： 对数字敏感，工作认真负责，原则性强，能承受繁琐的事务性工作。
沟通能力： 具备良好的跨部门沟通能力，能耐心解答员工关于报销流程的疑问。