岗位职责：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理
4、每日9:00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况
5、按时清理帐目，督促因公借款、付款人员及时报帐，杜绝长期欠款
6、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理编制记账凭证
7、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息
8、服从领导安排，及时配合同事做好其他日常工作
任职要求
1.会计、审计等相关专业大专以上学历;
2.具备1年以上相关工作经验，具备会计初级证书
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序
4.熟练使用财务相关软件
5.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程和最新的政策变化
6.具备良好的沟通能力、规划能力、计划能力
7.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则