1.岗位职责：

①负责公司各项费用的报销审核，依据审核通过的报销单据，及时、准确录入财务系统，编制记账凭证，确保费用报销审核与账务处理：费用科目归属正确（如管理费用、销售费用、研发费用等明细科目分类准确），负责费用相关的往来账务核对，处理员工备用金借款、冲销事宜，确保备用金余额清晰、无长期挂账。

②费用核算与月结工作：每月定期归集各项费用数据，进行费用分摊（如公共费用按合理比例分摊至各部门、项目），确保费用核算准确无误。​

③参与月末结账工作，核对费用明细账与总账、财务报表数据一致，排查差异并及时调整。​

④负责费用相关凭证、报销单据的整理、装订、归档，确保财务档案完整规范，符合档案管理要求。

⑤费用控制与分析：监控公司费用支出情况，对比费用预算与实际发生额，识别超预算、异常费用支出，及时向财务主管汇报并提出预警。​

⑥定期编制费用分析报告（月度 / 季度），分析费用构成、变动趋势、部门 / 项目费用占比，提出合理的费用控制建议（如优化报销流程、减少不必要支出）。​

⑦配合财务主管制定或修订费用管理制度、报销流程，确保制度落地执行。

⑧其他辅助工作：协助完成年度费用预算编制的数据收集、整理工作。​

⑨配合财务部门其他岗位的协同工作（如与出纳核对资金收付、与总账会计核对账务）。​

⑩完成上级交办的其他财务相关工作。

2.核心要求：

①大专及以上学历，会计相关专业，持有初级及以上会计职称；

②1-3 年全盘会计工作经验，熟悉税务申报、财务报表编制，熟练使用用友 / 金蝶财务软件；

③熟悉《会计法》《税法》及最新税收政策，能独立处理账务及税务相关事务；

④细致严谨、廉洁自律，有良好的沟通协调能力和保密意识。