1、查收、办理现金、银行的收款业务，并及时通知ERP入账（业务）；确保数据信息准确无误；
2、严格按照公司的财务制度，完成各项费用结算、报销工作（包括现金、银行支付），确保数据准确无误；
3、每日下班前清点现金，每周盘点一次现金，出具《现金盘点调节表》交财务经理审核，无违规现象，确保账实相符；
4、每月15日，根据总经理签批后的工资报表，进行工资的发放，确保数额准确无误；
6、每天及时完成当日银行业务的办理，无延误；
7、做好银行账号的管理、信息的变更、维护等工作，并根据各银行的规定，进行各银行账户的对账工作，确保数据信息准确无误；
8、做好网银U盾，税控盘等使用、保管工作，确保安全无遗失；
9、根据每天ERP递交的收付款单据，进行银行、现金日记帐的记帐及对帐工作，确保数据准确，账实相符；
10、每月6号前根据银行网银余额和手工银行日记账，出具《银行对账调节表》交财务经理审核，确保数据准确，账实相符；
11、应收帐款进行催收应收款及跟踪回款情况，确保款项的及时回款。
12、
13、根据使用情况，及时购买支票、银行凭单，确保无短缺；
14、根据要求使用支票、银行凭单，并做好使用登记、汇总、整理，并分类归档，确保数据准确无误、票据完好，无遗失；
15、严格按票据管理制度，做好支票、发票的领用登记、使用登记等工作，确保无遗失；

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