1、审核各类原始凭证，办理现金收付结算业务
2、根据付款审批单，结合资金计划，办理银行转账付款业务
3、根据公司资金需求做好资金的调拨，确保公司资金的正常使用
4、管理和定期盘点公司库存现金余额，督导项目货币资金的管理，确保资金安全
5、日常回单、每月对账单、季度利息单的取回，核对银行对帐单与银行存款日记帐的余额，核对银行存款余额调节表
6、登记现金、银行存款日记账
7、负责各项目车场收费合规性检查工作，确保车场正常合规运营
8、资金日报、周报、月报的报送；
9、汇总、审核项目月度资金计划表及刚性支付计划表并报送集团
10、保管财务类有关印章、空白收据和各种有价证券
11、管理公司的银行帐号，银行存款及其查询密码
12、办理银行帐户年审工作
13、负责组织项目出纳的培训指导工作
14、完成领导交办的其他工作

任职资格：
1、教育程度（学历、专业）：专科及以上学历 会计或财务管理、审计等相关专业
2、工作/项目经验：3年以上相关岗位工作经验
3、资质/资格证书：持会计职业资格证书
4、技能：熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件
5、其他：优秀的出纳业务操作能力，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务