岗位职责：

1、现金、银行存款业务，日常付款，报销，发放工资等；

2、办理银行相关事务、包括承兑汇票开具，贷款放款等；

3、核对月底将银行台账和金蝶系统相关科目余额；

4、每月编制现金盘点表、银行存款余额调节表；

5、每天更新资金日报表、销售回款等；

7、负责公司材料及相关成本费用分摊入库、领用、核算、结转、核对等汇总工作；

8、负责公司固定资产采购、付款、转固、盘点及后续账务管理工作；

9、领导交予的其他工作。

任职资格：

教育背景： 本科及以上学历

知识结构： 会计学、财务管理相关专业

职业技能： 中级以上职称，熟练操作办公软件、财务软件

能力要求： 熟悉岗位工作，能够独立负责银行、资金相关工作

素质要求： 廉洁奉公、作风严谨、严守机密、坚持原则

工作经验： 3年以上大中型企业资金相关工作经历