1、审核原始凭证，填制记账凭证。
2、应收系统:审核账单，开具发票，后制单，制作财务凭证。收款、核销。月末与客户进行往来对账，负责催款任务。
3、应付系统:审核采购发票，审核付款申请单，制作财务凭证。付款、核销。月末与供应商进行往来对账，审核合同、严格按照财务流程执行付款。
4、发票月度整理审核归档。
5、成本费用，归集与核算，制作财务凭证。
6、应收应付的账龄分析，应收应付与总账对账是否平衡，审核账表相符、账实相符。
7、出具上报内部管理层日报、周报、半月报、月报。
8、每月按期对会计凭证进行整理、编号、装订成册，并归入会计档案，负责对会计档案(会计凭证、会计账簿、会计报表、
会计核算专业材料)的保管。
9、海外专项对账、收款、核销。
10、其他。