出纳岗位职责（门店+跨公司协作）
一、日常资金核对与门店对接
1. 门店收支管理
- 每日通过门店前台系统与公司银行账户/第三方支付平台核对销售额、退款金额，确保账实一致；
- 及时与门店负责人沟通差异项，跟踪问题解决并留存核对记录。
2. 高频资金报表
- 每2个工作日汇总并提交银行收支明细、账户余额表及门店相关统计表。

二、跨公司协作与账务处理
1. 多主体资金管理
- 区分不同公司主体的银行回单、收支凭证，协助会计完成内部往来核对。
2. 凭证与票据管理
- 整理并归档门店销售单据、银行回单、电子支付凭证，按公司主体分类。

三、定期盘点与报表提交
1. 资金盘点
- 每月末参与公司物资盘点，监督物资实盘数和账面数一致性；
- 完成跨公司银行账户的余额核对。
2. 定时报表
- 每月10日前提交：
- 业务统计报表；
- 门店销售统计报表（含各类产品销量及销售额等）。

四、系统与流程优化
1. 跨系统协作
- 熟悉门店收银系统、集团财务软件及网银操作，发现数据对接问题及时反馈。

任职要求
- 硬性条件：
- 3年以上出纳经验，有连锁门店或多公司主体对账经验；
- 熟练使用Excel（VLOOKUP/数据透视表）、财务软件（如管家婆）；
- 熟悉网银操作及电子支付对账流程（美团/POS）。
- 软性能力：
- 高度责任心，能承受高频次、多线程的对账压力；
- 沟通和执行能力强，能协调门店、财务、银行等多方关系。