1. 负责公司应收账款（AR）的全流程管理，包括客户对账、发票开具、款项核销、账龄分析及逾期账款跟进；

2. 定期与销售、业务部门对接，核实合同条款、收款进度及客户信用风险，确保收入确认的准确性；

3. 编制应收账款相关报表（如账龄分析表、坏账计提表等），协助完成月度结账及财务分析工作；

4. 跟进客户付款异常情况，主动沟通催收，协调解决争议款项，降低公司坏账风险；

5. 参与公司ERP系统（如用友、SAP等）的应收模块优化，确保数据准确性和流程合规性；

6. 配合内外部审计工作，提供应收相关凭证及资料，确保财务合规性。

7. 完成上级领导安排的其他工作。

任职要求

1. 2年以上应收会计或全盘会计工作经验，熟悉企业会计准则及税务法规；

2. 熟练操作财务软件（如用友、金蝶、SAP等）及Office办公软件（Excel需掌握函数及数据透视表）；

3. 具备良好的财务风险意识，熟悉应收账款管理流程及坏账处理机制。

4. 细致严谨，责任心强，能独立处理复杂对账及催收问题；

5. 具备较强的沟通协调能力，能与客户及内部部门高效协作；

6. 抗压能力强，适应月底/年底结账期间的加班需求；

有制造业、贸易行业或大型企业应收管理经验者优先。