一、现金收付管理
1、负责银行现金收付款业务，登记银行现金日记账，日清日结。
2、负责了解各大银行存贷利率动态及每月融资情况汇总报表登记
3、负责催收逾期而未报销收回的借支款。
4、负责每月定期付款项目资金的申请及支付
5、负责做好每月资金收支预算
6、负责及时提醒投标人员催收投标保证金
二、发票管理
1、负责公司增值税发票的开具、领用及网上认证。
2、负责统计各公司发票开具汇总表
3、负责外出开公司电费发票、油费发票、水费发票。
三、纳税申报
1、负责泽上/晞咏/奇克/分公司等公司纳税申报
2、负责登记每月税源汇总表
四、财务档案管理
1、负责打印德恩/启荣公司出库单和入库单，研发领料单
2、负责凭证的录入及各帐套凭证的打印与装订。
五、其他领料交办的事项