1、监督资金专员及时进行收付结算、做好资金保管并按时进行资金盘点与报告。

2、监督资金专员每月出具固定支出明细表，并汇报给相关领导。

3、监督资金专员做好账户管理维护。

4、每月按时对各公司工资表数据进行复核。

5、做好资金计划、日常流资储备、闲置资金理财等工作。

6、每月按时做好银行贷后管理和融资担保台账更新工作。

7、每月21号前监督各银行利息的支付工作，不得逾期。

8、存量融资业务的续贷、倒贷工作管理。于到期日前一个月进行资金计划提报，结合银行做好续贷、倒贷的提前沟通，准备相关手续、协调相关人员进行贷款程序的跟踪，直至续贷、倒贷完成放款。过程中如有特殊情况，及时汇报相关领导，并沟通可执行的解决方案。

9、依据金融相关政策，公司发展需求，进行融资业务的咨询、新增，依据公司战略部署及资金需求，进行各途径资金的接触，提报相关融资方案，确认后跟踪相关事项进行执行落地。

10、学习金融相关新策，结合公司融资情况，提报合理的融资调整方案，做到降本降息，减少融资成本。

11、各类财务线上或线下流程审核审批。合理安排付款计划并汇报相关领导，把控付款的及时性，不能按时付款时要与相关部门人员及时沟通反馈。

12、协助财务总监设计、修订、完善各项财务相关管理制度及业务流程。

13、监督财务部各岗位做好档案管理工作，按季检查档案保管情况。

14、银行等金融机构及公司部门沟通协调工作。

15、完成领导交办的其他工作。