职位描述
1. 月初汇总编制所有公司账户电子版流水明细、对账单及电子回单。
2. 负责集团整体资金收付及制单；待领导审批确认后，上传企业微信付款凭证截图；按公司分类整理各分公司及国际账户流水，编制完成国际与各分公司流水表，并通过邮件发送至各分公司财务。
3. 打印企业微信审批通过的付款单据（单据一式三份或一式两份）并整理归档。
4. 负责所有公司每周固定报销及月度工资（含对公及对私）发放事宜。
5. 为港车司机签发港币现金支票并邮寄至指定负责人。
6. 定期实施现金盘点，核对现金存款，确保款项准确与安全；妥善保管各类空白支票、港币美元票据、银行U盾密钥及其他日常票据；处理银行收付汇相关事务，每周汇总整理相应资料办理港币及美元购汇。
7. 根据各公司财务需求，不定期查询相关收付款记录。
8. 完成领导临时安排的工作任务。