1.负责往来合作商的款项结算，审核合作商的
货款支付及应收数据;
2.负责合作商结算开票数据的审核和账务处
理，根据合同条款及时做好与合作商的对账并
确保进项发票及时收到，审核供货商付款并提
报资金需求;
3.日常统计结算报表制作，对结算单据及相关
资料进行整理，保管;在财务系统录入结算类
凭证;
4.积极参与公司财务制度建设及内部控制制度
的完善工作
5.负责公司账目处理，进行公司收入、支出及
成本等财务核算，对公司的经营活动、往来款
项、财产物资如实进行全面的记录;
6.销售提成的计算;
7.每月进项发票认证、发票开具工作;
8.保管公司会计凭证，核查财务单据、原始凭
证，整理、登记和保管发票、各类报表等;
9.熟悉金蝶软件