岗位职责

一、应收款项管理

1、 登记客户应收账款明细账，核对回款、销售合同、发票及收款凭证。

2、 应收账款账龄，定期编制《应收账款明细表》及《账龄分析报告》。

3、 协同业务部门、回款中心催收逾期款项，处理坏账计提与核销申请。

二、应付款项管理

1、 核供应商对账单、采购订单及入库单，确认应付账款金额。

2、登记、核对供应商发票情况

3、供应商预付款、质保金等特殊款项的跟踪与核销。

三、其他往来核算

1、 管理员工备用金、差旅费借款等内部往来款项，及时清理长期挂账。

2、 管理单位客户投标保证金、履约保证金、服务费等往来款项，及时清理长期挂账。

四、对账与差异处理

1、 定期期对账

每月与客户、供应商进行余额对账，发现差异需查明原因并调整。

与内部部门（如销售、采购）核对交易数据，确保账实一致。

2、 差异分析与调整

处理退货、折扣、折让等引起的金额差异，调整账务并留存依据。

配合审计提供往来账明细及调整说明。

五、、报表编制与分析

1. 定期报表

编制《应收账款账龄分析表》等，提交财务主管。

2. 风险预警

识别超期应收款、异常预付款等风险点，提出整改建议。

六、其他职责

1、协助年度审计、税务稽查提供往来账资料。

2、完成领导交办的临时性工作。

任职要求：

专业能力：熟悉会计准则、税务法规及ERP系统操作（如用友、金蝶）。

技能要求：擅长Excel（VLOOKUP、数据透视表）、具备数据分析能力。

素质要求：细致耐心、沟通协调能力强，能承受对账压力。

大学本科或以上学历，财务、会计等相关专业；
具备2年或以上财务、会计工作经验者优先考虑。