1、日常现金及票据的收付、保管；
2、执行客户扣划款涉及到的银行操作、执行涉及公司资金的划拨、流转涉及的具体操作；
3、其他银行业务的联系与操作，纳税申报；
4、现金、银行凭证制作，所有凭证的装订、保管；
5、登载银行日记账，月末银行对账。
6、公司固定资产的管理，组织建立台帐，并定期进行监督；
7、部门相关统计工作。