1) 负责保管现金、支票及支付单据；

2) 组织完成现金、银行存款的收付业务，按日登记日记账；

3) 组织完成银行开户、销户、贷款卡等手续的办理；

4) 组织项目资金日报的编报工作；

5) 组织完成银行询证函、资金证明等的开具工作；

6) 负责审核原始单证（如报销单据的金额），处理费用报销；

7) 负责协调与银行人员的关系；

8) 负责财务部与其他各部门间文件资料的收发、传递；

9) 组织完成法人章管理和会计电算化等事务性工作。