岗位职责
1、负责办理提取现金、存现业务、现金报销业务；
2、负责办理银行存款进账、签发支票、电汇、银行汇票、结售汇等业务；
3、根据现金收支业务，登记现金日记账，做到日清月结；
4、定期与银行核对资金，做到账实相符；
5、定期编制银行余额调节表，负责公司资金日报表的编制并上报领导；
6、负责保管库存现金，定期盘点，做到账款相符；
7、定期调整银行单据及出纳实务档案；
任职资格
1、会计、财务或相关专业大专以上学历；
2、2年以上生产制造业工作经验；
3、熟悉银行结算业务，熟练应用财务软件和办公软件；
4、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；