工作职责：
1. 现金/银行收付：办理现金存取、转账、汇款，审核收付凭证合规性。
2. 账务登记：及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到账实相符。
3. 资金管理：保管现金、有价证券、印章及票据，定期盘点核对。
4. 对账与报表：编制银行余额调节表，配合财务对账，提供资金相关报表。
5. 其他：配合税务申报的资金相关工作，完成领导交办的财务辅助事务。