一、日常账务处理
审核原始凭证（发票、合同、报销单、银行回单等）的真实性、合法性与完整性；
编制记账凭证，准确进行会计科目归集，确保账务处理及时、规范；
登记总账、明细账，定期核对往来款项（应收、应付、其他应收/应付）并清理异常挂账。
二、财务报表与管理报告
编制月度、季度、年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）；
出具内部管理报表（如部门费用分析、项目盈亏表、应收账款账龄分析）。
三、税务申报与合规
计算并申报增值税、企业所得税、附加税、个人所得税等各项税费；
开具、接收、认证增值税发票，管理发票领用与库存。
四、资产管理与成本核算
参与存货、固定资产盘点，核对账实差异并进行账务调整；
监控费用预算执行情况，提示超支风险。
五、银行与资金协同
核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，跟踪未达账项；
协助出纳完成付款复核、收付款凭证匹配及资金流水入账。
六、档案与系统管理
整理、装订、归档会计凭证、账簿、报表等财务资料，确保保存完整、可追溯；
维护财务系统（如用友、金蝶、SAP等）基础数据，保障账套运行准确。
七、内外部协作
支持业务部门查询账务、开票、报销等需求，提供专业财务建议。