1、负责公司所有开户银行的银行户头的管理、操作、注销以及账户核对。
2、保证准确、及时、有效的支付资金付款和资金相关所有操作，登记日记账
3、确保各银行户头资金的均在审批后使用和操作，并对各银行户头资金信息进行保密。
4、及时高效并严格按照公司规定的财务制度和审批流程，对资金收支业务进行处理现金、银行存款的收入和付款。
5、负责传送银行业务的一切对接工作（银行定期业务部分、融资信贷资料提交、开具银行承兑等银行票据等）

6、配合会计人员做好每月的报个税和工资发放工作

任职要求：

1、会计、财务等相关专业本科以上学历，应届毕业生优先。

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，熟练使用金蝶财务软件和记账凭证的娴熟处理，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。