岗位职责：

一、现金收付

1.根据银行结算流程和企业报销流程，审核原始凭证的合法性和准确性，准确及时地完成现金收付工作；

2.及时开具或索取相关票据，进行现金收付；

3.负责工资的及时发放、保管、邮寄及各项资金的报销；

二、日常账务登记

1.及时登记现金日记账和银行日记账，每天清点现金账户，做好日清算和月结工作，填写出纳日报并上报领导；

2.每日盘点现金账户，填写出纳日报并向上级汇报

三、现金提存与保管

1.根据企业业务需要，按照企业及相关规定提取、交付和保管现金，确保业务活动的正常运行

2.准确清点现金和银行存款，做到账相符、账实相符

四、银行账务与支票办理

1.收回的支票及时背书后，送银行录入，及时核对资金回执，填写银行日记账；

2.用领导批准的申请表进行核对，确保准确无误；

3.每月及时从银行取回对账单，与出纳日常账户核对后，编制银行对账余额对帐表；

五、会计凭证汇总与管理

1.每天汇总当天的凭证，及时将原始凭证交给会计

2.每月初对上月的会计凭证进行整理汇总，并按顺序装订成册

3.做好会计凭证的档案管理，确保凭证齐全，随时查询。

任职要求：

1、统招本科及以上学历，财经类专业优先；

2、掌握财务基本知识，能熟练操作excel、word等各种办公软件；

3、具有良好的职业操守，作风严谨、细致；

4、具有良好的团队协作精神、能承受工作压力、较强的保密意识。