1.资金收支管理与核对：负责日常资金收支业务，对库存现金进行盘点，编制现金报表。定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项，保证银行存款账目的准确性。
2.原始凭证审核：收集、审核各类原始凭证，包括发票、收据、报销单等，确保其真实性、合法性和准确性。对报销手续不完备、原始单据不符合规定的，及时退回相关人员补办手续或更换单据。
3.日记账登记：依据记账凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。将资金收支信息准确录入财务系统，确保系统数据与日记账一致。
4.凭证与资料装订归档：定期对记账凭证进行整理、装订，保证凭证整齐、美观，便于查阅。
5.银行沟通对接：与银行保持沟通，及时了解政策和业务变化，办理各类手续。协助银行完成各项对账、询证等工作，配合银行的检查和审计。
6.资金勾兑核销：在业务系统中对资金（涉及预收、应收、预付、应付）进行勾兑核销，确保业务系统与财务系统的资金数据一致。及时处理资金往来中的异常情况，如发现问题及时与相关部门沟通解决。
7.发票与账簿管理：负责外部发票的接收、登记和审核，确保发票的真实性和有效性。管理发票领用账簿，记录发票的领用、开具和结存情况，定期进行盘点。
8.发票入账管理：按照财务制度和税法规定，及时将发票进行入账处理，确保账务处理的及时性和准确性。对发票的入账情况进行跟踪和核对，保证发票信息与账务记录一致。