1.根据规章制度办理日常款项收付及费用报销业务；

2.根据领导指示，及时办理资金调度业务;

3.负责登记收据，票据台账以及资金日报表，达成日清月结;

4.按月登记项目付款进度表、募集资金使用明细表、项目贷付款明细表等

5.月末及时取得各银行对账单，核对银企账表；

6.编制银行存款余额调节表，票据盘点表，现金盘点表等

7.负责银行开户、销户，变更、撤销等手续，保管有价物品以及银行U盾等重要物品,每月及时和银行完成企业对账事宜。